中国基金网 – 华夏聚利债券型证券投资基金(000014)资料

华夏聚利纽带型保密的使充满基金(000014)
最新净值:  ↓  2018-10-15
晨星评级(三年):–
紧握健康状况:– 舒服遗产:–
基金法典 000014 基金缩写 华夏聚利纽带基金
基金全名 华夏聚利纽带型保密的使充满基金 基金典型 和约公开的整队
使充满目的搭配 纽带型
找到日期 2013-03-19 存续条款 非一圈性
基金行政官 华夏基金使用股份有限公司 基金托管人 奇纳河工商银行股份股份有限公司
基金主管 李中海[简历]演说 知识发行者 李艳卫
发行方法 直销和隶属机构的公开的推销术。 发行使调和员
基金阄绝对的 506,517,862份 发行量股 506,517,862份
订购认为
紧握总计
资格 200元<=X<500元 100元<=X<200元 0元<100元> 500元<=X
认为 0.20% 0.40% 0.60% 1000元/笔
认为典型 前端
申购认为

紧握总计
资格 200元<=X<500元 100元<=X<200元 0元<100元> 500元<=X
认为 0.20% 0.40% 0.60% 1000元/笔
认为典型 前端

舒服认为

考虑年龄限制
资格 180天<=X 30天<=X<180天 0天<30天>
认为 0 0.10% 0.50%

上市日期 2013-02-25 上市担任裁判
推销术机构 点击检查
研制使调和员 产权证券上市日期
会计公司 现在称Beijing天元法度公司
基金发起人 华夏基金使用股份有限公司
基金使充满范畴 本基金的使充满范畴为具有良好变移性的倾斜飞行器,包孕依法发行的境内纽带。、倾斜飞行商业界器又法度法规或奇纳河证监会容许基金使充满的如此等等倾斜飞行器(但须契合奇纳河证监会相关规则)。

基金次要使充满于内阁借款。、央行票据、倾斜飞行债、次级债、地方内阁官员债、当权派债、公司纽带(包孕中小型私募纽带)、中期票据、短期融资券、资产支集保密的、可替换纽带(包孕可替换纽带)、可交换纽带、纽带回购、不易挥发的进项资产,如赞颂。该基金不最接近的从两级商业界买进产权证券。、权证及如此等等合法权利资产,只,它可以插脚紧握或发行新股票,考虑可替换纽带或可替换纽带。
换纽带转股所编队的产权证券又产权证券派发或可割开买卖可转债割开买卖的权证等资产。由于上述原因考虑的产权证券和认股权证等资产,基金将于买卖日起6个月内售出。。

假设法度法规或接管机构容许资产使充满,基金主管在使生效特有的的顺序。,它可以包孕在使充满范畴内。。

基金的使充满结成比率是:基金使充满于不易挥发的进项类资产的相称不在水下基金资产的80%,基金考虑现钞或满期日在年纪里边的内阁纽带占基金资产净值的相称不在水下5%。
资产分派原则 1、在契合使担忧基金分赃资格的预述下,该基金的年支出最大分派为12倍。,每回进项分派相称不得在水下该次可供分派利润的20%,假设基金和约有效期不超过3个月,则心不在焉利润分派。。

2、该基金有两种支出分派方法。:现钞股息与股息再使充满,使充满者可选择现钞股息或无意识或下意识行为替换现钞股息;假设使充满者不选择,基金的默许支出分派是现钞股息。。

3、财产净价值阄不克不及在水下发行后的面值;即基金进项分派资料日的基金阄净值减去每单位基金阄进项分派总计后不克不及在水下面值。

4、每一基金阄均喜欢等额分派。。

5、法度、法规或许接管机构另有规则的。,从其规则。
演变 华夏聚利纽带型保密的使充满基金由华夏年纪按期吐艳纽带基金于2014年3月19日变卦而来

华夏年纪按期吐艳纽带基金募集获奇纳河证监会2013年1月22日证监批准[2013]51号文称许。基金按期吐艳运作。。基金阄的第一任一某一经纪一圈是从,至基金和约有效期之日起年纪(如,则脱去至下一一天)的前一日止。每个运转一圈从以第二位天(包孕那日期)开端。,到今年年度开端日期的第年纪,则脱去至下一一天)的前一日止。使充满者紧握或舒服基金阄的吐艳日为:。

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