银河康乐股票(519673)

基金基于信用的约束力,表示方式2018年6月30日,银河基金凑合着活下去股份有限公司基金的净资产列举如下:
基金法典 基金定义 基金托管筑 基金一份净值(元) 基金一份累计净值(元) 资产净值(元)
004250 银河数字化偏爱混合 奇纳河工商筑 0.9564 0.9564 56,510,453.78
004612 银河鑫月享6个月时限吐艳混合A 奇纳河民生筑 1.0068 1.0068 383,413,986.09
004613 银河鑫月享6个月时限吐艳混合C 奇纳河民生筑 1.0058 1.0058 10,940,506.51
004659 银河嘉祥混合A 中信广场筑 1.0261 1.0261 381,410.56
004660 银河嘉祥混合C 中信广场筑 1.0284 1.0284 6,909,119.39
005053 银河数字化诉讼费混合 奇纳河建设筑 0.8785 0.8785 228,762,821.93
005126 银河数字化稳进混合 北京的旧称筑 0.9202 0.9202 135,414,782.56
005211 银河聪颖混合 奇纳河建设筑 0.9265 0.9265 329,610,398.96
005384 银河铭忆3个月定开债 杭州筑 1.0052 1.0259 3,010,916,817.46
005385 银河数字化拨给的场地混合 奇纳河邮政储蓄筑 1.0128 1.0128 11,103,518.29
005386 银河睿达混合A 奇纳河建设筑 1.0181 1.0181 47,018,503.52
005387 银河睿达混合C 奇纳河建设筑 1.0176 1.0176 5,424,165.96
005459 银河嘉谊混合A 交通筑 0.9257 0.9257 92,980,431.02
005460 银河嘉谊混合C 交通筑 0.9260 0.9260 1,114,564.03
005584 银河数字化生长混合 奇纳河筑 1.0014 1.0014 207,669,611.86
005585 银河称呼文娱混合 奇纳河建设筑 1.0041 1.0041 96,803,336.50
005586 银河数字化多谋略混合 中信广场筑 1.0153 1.0153 28,048,014.90
005749 银河庭芳3个月定开债券股 浙商筑 1.0081 1.0156 3,538,372,403.66
005790 银河高尚的品格3个月定开债券股 兴业银行筑 1.0016 1.0016 3,014,964,652.51
006071星系银河同盟1.0012信息1.00122,752,529,692.41
150103 银河银泰混合 奇纳河工商筑 1.0361 4.1661 1,164,836,098.78
150121 沪深300生长打草图A 兴业银行筑 1.025 1.302 2,347,854.75
150122 沪深300生长打草图B 兴业银行筑 1.263 1.263 2,893,015.17
150968 银河背诵精选混合 奇纳河建设筑 1.0207 3.7176 832,393,209.98
151001 银河有节制的混合 奇纳河农业筑 1.4483 4.5327 592,597,247.12
151002 银河进项债券股 奇纳河农业筑 1.3623 2.9623 312,080,152.06
161505 银河通利 北京的旧称筑 1.102 1.492 529,703,867.89
161506同里到期金额C北京的旧称筑1.138 1.48811,780,796.25
161507 沪深300生长打草图 兴业银行筑 1.144 1.283 10,372,585.80
501307 银河高股息LOF 北京的旧称筑 0.9664 0.9664 134,112,758.29
501308银河高C北京的旧称筑0.9657 0.96573,590,878.36
519610 银河旺利混合A 北京的旧称筑 1.0390 1.0770 1,849,870.91
519611 银河旺利混合C 北京的旧称筑 1.0360 1.0700 361,299.21
519612 银河旺利混合I 北京的旧称筑 1.0280 1.0620 775,903,877.22
519613 银河君尚混合A 交通筑 0.9979 0.9979 5,266,526.29
519614 银河君尚混合C 交通筑 0.9876 0.9876 8,222,767.64
519615 银河君尚混合I 交通筑 0.9948 0.9948 118,058,134.18
519616 银河君信混合A 上海浦东国际机场开展筑 1.0245 1.0790 914,322,886.79
519617 银河君信混合C 上海浦东国际机场开展筑 1.0210 1.0695 4,843,191.48
519618 银河君信混合I 上海浦东国际机场开展筑 1.0000 1.0000 0.00
519619 银河君荣混合A 北京的旧称筑 1.0315 1.0315 2,360,541.98
519620 银河君荣混合C 北京的旧称筑 1.0230 1.0230 7,149,105.41
519621 银河君荣混合I 北京的旧称筑 0.9579 0.9579 93,585,024.02
519622星系银河同盟1.0216信息1.06034,798,152,385.08
519623 银河君耀混合A 上海浦东国际机场开展筑 1.0306 1.0906 372,144,635.74
519624 银河君耀混合C 上海浦东国际机场开展筑 1.0296 1.0896 208,918,491.03
519625 银河君盛混合A 交通筑 1.0029 1.0429 3,026,224.45
519626 银河君盛混合C 交通筑 1.0002 1.0402 201,067,181.39
519627 银河君润混合A 交通筑 1.0314 1.0914 617,591,098.08
519628 银河君润混合C 交通筑 1.0317 1.1027 195,834.04
519629银河银河聚甲招商筑0.998 1.09819,899,499.09
519630 银河睿利混合C 招商筑 0.996 1.096 178,731,430.16
519631 银河君欣债券股 交通筑 1.1812 1.1812 105,031,419.92
519632 银河君辉3个月定开债券股 交通筑 1.0207 1.0459 663,134,806.74
519633 银河君腾混合A 交通筑 0.8702 0.9017 28,813.60
519634 银河君腾混合C 交通筑 0.8727 0.9042 75,011,234.72
519640银河宏力混合中信广场筑1.024家1.07735,211,142.17
519641银河宏力混合C中信广场筑1.021 1.0602,969,566.20
519642 银河智造混合 奇纳河建设筑 1.237 1.237 98,758,829.49
519644 银河智联混合 奇纳河建设筑 0.960 0.960 173,134,907.78
519646 银河鑫利混合I 北京的旧称筑 1.064 1.065 106,487,709.00
519647 银河鸿利混合I 中信广场筑 1.022 1.067 560,405,595.87
519648 银河润利混合I 北京的旧称筑 1.0158 1.0422 407,456,089.71
519649 银河犇利混合A 上海浦东国际机场开展筑 0.970 0.994 4,568.31
519650 银河犇利混合C 上海浦东国际机场开展筑 0.972 0.996 76,680,505.53
519651 银河构象转移混合 奇纳河建设筑 0.547 0.547 961,568,452.15
519652银河鑫力混合北京的旧称筑1.073 1.073,112,065.79
519653银河鑫力混合C北京的旧称筑1.078 1.0886,790,469.39
519654 银河丰利债券股 北京的旧称筑 1.0303 1.0303 41,102,040.87
519655 银河服现役的混合 奇纳河工商筑 0.923 0.923 1,357,285,791.08
519656 银河机智的拨给的场地混合A 奇纳河邮政储蓄筑 1.899 1.899 77,713,176.86
519657 银河机智的拨给的场地混合C 奇纳河邮政储蓄筑 1.858 1.858 69,281,772.43
519660 银河增利债券股A 北京的旧称筑 1.642 1.642 136,526,428.36
519661银河边缘债券股C北京的旧称筑1.618 1.6185,652,436.78
519662 银河有助益债券股A 奇纳河邮政储蓄筑 1.6750 1.6750 477,723,756.54
519663 银河有助益债券股C 奇纳河邮政储蓄筑 1.6460 1.6460 28,964,932.98
519664 银河斑斓混合A 奇纳河建设筑 1.992 2.210 1,072,166,072.27
519665 银河斑斓混合C 奇纳河建设筑 1.928 2.130 163,817,487.81
519666 银河银信添利债券股B 中信广场筑 1.0406 1.6216 64,270,110.16
519667 银河银信添利债券股A 中信广场筑 1.0434 1.6664 55,375,013.03
519668 银河生长混合 奇纳河筑 1.1741 2.8649 255,635,874.51
519669银河用水砣测深债券股勤劳筑1.234 1.4412,221,713,184.06
519670银河财产与奇纳河建设筑1.371混合2.8961,160,587,606.24
519671 银河沪深300诉讼费样品 奇纳河建设筑 1.456 1.456 394,055,242.09
519672 银河蓝筹混合 奇纳河建设筑 2.135 2.135 226,619,020.47
519673 银河康乐产权证券 奇纳河建设筑 1.372 1.372 493,847,258.16
519674 银河举行开幕典礼混合 招商筑 2.5097 2.5097 160,118,637.06
519675 银河润利混合A 北京的旧称筑 1.0215 1.4569 390,689,583.05
519676银河偷窃债券股奇纳河建设筑1.046 1.6362,164,482,688.29
519677 银河定投宝腾讯济安样品 奇纳河建设筑 1.490 1.490 481,126,604.04
519678 银河消耗混合 奇纳河建设筑 1.548 1.548 50,784,489.42
519679银河提出混合中信广场筑3.144 3.712769,463,544.88
基金法典 基金定义 基金托管筑 每万份进项(元) 七日年化进项率(%) 资产净值(元)
150005 银河银富钱币A 交通筑 0.9987 3.625 214,466,511.71
150015 银河银富钱币B 交通筑 1.0645 3.876 14,237,088,885.40
150988 银河财源钱币A 交通筑 1.1667 4.189 51,069,531.90
150998 银河财源钱币B 交通筑 1.1913 4.284 12,850,152,488.53

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